Chỉ Báo # Snd-Momentum

Chỉ Báo # Snd-Momentum

• Thích hợp cho giao dịch lướt sóng

• Phát hiện sớm sự thay đổi của giá

• Đưa ra tín hiệu mua/bán kịp thời

Chỉ báo động lượng Snd-Momentum được S&D tính toán dựa trên công thức của tỷ lệ thay đổi giá đã được làm trơn. Đây là một chỉ báo thích hợp cho cả giao dịch lướt sóng và trong trung dài hạn, giúp phát hiện sớm sự thay đổi của giá và đưa ra tín hiệu mua bán nhanh hơn so với những chỉ báo khác như MACD, RSI hay EMA... Nhưng cũng chính vì tính nhanh nhạy của mình nên không khỏi gặp phải tín hiệu giả khi giá đi ngang, vì vậy chỉ báo của S&D nên được sử dụng cùng với những chỉ báo khác nữa trong hệ thống phân tích kỹ thuật.

Bài viết về chỉ báo động lượng Snd-momentum bao gồm 3 phần:

• Các pha động lượng và tín hiệu mua/bán

• Chỉ báo trong ngắn – trung – dài hạn/Kết hợp với chỉ báo xu hướng

• Đảo chiều và phân phối lại

Các pha động lượng và tín hiệu mua/bán

Chúng tôi bỏ qua việc giải thích chi tiết về cách tính chỉ báo này và đi sâu vào giải thích cách sử dụng và các tín hiệu của nó hơn.

Nguyên lý của việc sử dụng chỉ báo động lượng và đồ thị giá cũng giống như việc bạn điều khiển xe ô tô và thay đổi vận tốc của xe. Trong vật lý, gia tốc đo lường độ mạnh của vận tốc còn trong chỉ báo kỹ thuật, chỉ báo động lượng giúp đo lường “tốc độ” hay độ mạnh của xu hướng giá. Như vậy, tương quan giữa giá và chỉ báo động lượng cũng giống như tương quan giữa vận tốc và gia tốc khi bạn lái xe:

• Khi giá tăng và chỉ báo động lượng cùng tăng: xu hướng tăng giá là mạnh.

• Khi giá tăng còn chỉ báo động lường giảm, xu hướng tăng giá yếu.

• Khi giá và chỉ báo động lượng cùng giảm: xu hướng giảm giá mạnh.

• Khi giá giảm còn chỉ báo động lượng tăng: xu hướng giảm giá không mạnh

• Khi giá biến động đi ngang, chỉ báo động lượng cũng đi ngang và đó là lúc không nên giao dịch vì dễ gặp tín hiệu giả.

Chúng tôi chia biến động của chỉ báo động lượng ra thành 4 pha như hình minh họa bên trên:

• Pha phục hồi (u): chỉ số tăng từ dưới (đáy) hướng lên đường zero

• Pha tăng (a): chỉ số tăng lên từ đường zero (hướng tới đỉnh

• Pha điều chỉnh (d): chỉ số giảm (từ đỉnh) hướng tới đường zero

• Pha giảm (t): chỉ báo giảm từ đường zero (tới đáy)

Chúng ta có thể ứng dụng việc xác định các pha này theo cả khung thời gian theo ngày, theo tuần hay theo tháng để xác định xu hướng ngắn hạn – trung hạn – dài hạn. và các tín hiệu mua/bán theo 3 khung thời gian trên

Tín hiệu mua/bán đối với chỉ báo động lượng Snd-Momentum bao gồm:

1. Chỉ báo chuyển động từ pha giảm “t” sang pha phục hồi “u” tức là đảo chiều từ khu vực quá bán, xu hướng tăng giá có thể hình thành, mua vào một phần (1/2 khối lượng định mua.
2. Chỉ báo tăng từ pha phục hồi “u” về phía đường zero tức là chỉ báo đang, xu hướng tăng tiếp diễn, thực hiện mua thêm.
3. Chỉ báo cắt lên trên đường zero, nó tiến từ pha phục hồi “u” tới pha tăng “a”, xu hướng tăng giá tiếp diễn, nắm giữ cổ phiếu.
4. Chỉ báo tăng từ pha tăng “a” hướng tới mức quá mua. Khi đó xu hướng tăng giá có thể tạo đỉnh. Hãy chuẩn bị bán.
5. Chỉ báo tăng từ đỉnh pha tăng “a” về phía pha điều chỉnh “d”. Chỉ báo đảo chiều từ mức quá mua, xu hướng giảm giá bắt đầu. Thoát khỏi vị thế mua bán khống.
6. Chỉ báo giảm xuyên qua pha điều chỉnh “d” về phía đường zero. Xu hướng giảm giá tiếp diễn, bán một phần.
7. Chỉ báo cắt xuống dưới đường zero, tiến từ pha điều chỉnh “d” tới pha giảm “t”, xu hướng giảm giá tiếp diễn. Bán toàn bộ.
8. Chỉ báo giảm xuyên qua pha giảm “t” hướng tới mức quá bán, kỳ vọng xu hướng giảm giá tạo đáy. Chuẩn bị mua vào và bắt đầu mua lại khi chỉ báo đảo chiều từ pha giảm “t” sang pha phục hồi “u”.

Hình 2: các pha động lượng và tín hiệu mua/bán của CTG

Như ví dụ về CTG ở bên trên, nhưng đợt mua/bán cho lợi nhuận cao nhất là khi xu hướng giá mạnh, còn khi giá đi ngang, lợi nhuận thu được rất ít. Do đó có thể thấy, chỉ báo này sẽ mang lại hiệu quả cao nhất khi giá có xu hướng và xu hướng đó là mạnh.

Chỉ báo ngắn hạn – trung hạn dài hạn/Kết hợp xu hướng và động lượng

Lợi suất đầu tư cao nhất mà nhà đầu tư có được khi sử dụng chỉ báo Snd-Momentum là khi nhà đầu tư bắt đầu mua vào một phần ở đáy của chỉ báo đông lượng (mua ½) và mua tiếp khi giá cổ phiếu và đường trung bình động xác nhận xu hướng giá tăng là khi giá cắt lên trên đường trung bình động. Cũng giống như vậy, NĐT nên bán một nửa nếu chỉ báo động lượng tạo thành đỉnh và bán phần còn lại nếu giá cổ phiếu giảm xuống bên dưới đường trung bình động. Do đó chúng ta có thể sử dụng kết hợp chỉ báo động lượng với chỉ báo xu hướng, hỗ trợ và kháng cự trong đầu tư.

Chúng tôi đưa thêm ví dụ về cổ phiếu KLS với ba đồ thị: ngày – tuần – tháng ở bên dưới để NĐT hiểu rõ hơn về chỉ báo này và cách kết hợp nó với đường trung bình động và các khung thời gian ngắn-trung-dài hạn.

Hình 3:Ngắn hạn - đồ thị ngày KLS và tín hiệu mua/bán

Với đồ thị ngày, giá đang đi ngang và tín hiệu mua của chỉ báo động lượng không được xác nhận lại bởi đường trung bình động. Vì vậy không nên giao dịch mua/bán KLS ở thời điểm hiện tại, hoặc nếu có thì chỉ giao dịch với số vốn rất ít, chỉ tăng thêm tỷ trọng mua/bán khi có tín hiệu xác nhận lại của đường trung bình động ngắn hạn EMA(11)

Hình 4: Trung hạn - đồ thị tuần KLS và tín hiệu mua/bán

KLS xuất hiện tín hiệu mua một phần và mô hình nến đảo chiều “búa ngược” nhưng giá vẫn ở bên dưới EMA trung hạn. Vì vậy không NĐT trung hạn không nên mua vào.

Hình 5: Dài hạn - đồ thị tháng KLS và tín hiệu mua/bán

Tín hiệu xuất hiện khá ít trong đồ thị tháng, tín hiệu mua vào mạnh là những tín hiệu khi giá cắt lên trên đường trung bình dài hạn, những tín hiệu mua ở bên dưới đường trung bình NĐT có thể chờ xác nhận thêm hoặc chỉ mua vào với khối lượng nhỏ.

Phân phối lại (phân kỳ)

Chúng ta cần nhớ rằng PTKT có tính nghệ thuật nhiều hơn tính khoa học, chỉ báo động lượng không phải lúc nào cũng cắt ngang đường zero trước khi mang lại tín hiệu mua hay bán. Hiện tượng này được gọi là Phân phối lại (xem ở đồ thị bên dưới) hay Phân kỳ như hình bên dưới

Đôi khi chỉ báo động lượng sau khi giảm xuống từ đỉnh sẽ tăng trở lại thay vì việc tiếp tục giảm xuống bên dưới đường trung tâm. Đây được xem là tín hiệu mua vào có rủi ro cao. Hầu hết các đợt tăng giá sau đó thường có thời gian xảy ra ngắn và chúng chỉ là đợt giá hồi quy lại. Mô hình tương tự có thể xuất hiện ở vùng đáy (quá mua): chỉ báo tăng lên sau đó giảm trở lại tạo thành đáy mới thay cho việc nó tiếp tục tăng cắt lên trên đường zero. Đây là tín hiệu bán có rủi ro cao. Hầu hết các đợt giảm giá trở lại này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và chỉ là đợt điều chỉnh của giá. Việc tạm dừng hay điều chỉnh lại của xu hướng giá thường mang lại cảm giác đáng sợ cho nhà đầu tư. Vì vậy yêu cầu “kiên nhẫn” trở thành một yêu cầu chiến thuật, để dành thời gian cho xu hướng được bộc lộ rõ ràng và tránh được các tín hiệu “phân phối lại”

---

  Về trang trước    Bản in    Gửi email    Về đầu trang